Фундаментальный Анализ Forex

Торговля на финансовых рынках стала более распространенной, чем когда-либо, благодаря доступности круглосуточных торговых платформ, работающих в режиме on-line. В результате технический прогресс увеличил число участников рынка и имеющийся пул инвестиционных денег. Анализируя основные принципы рынка и то, является ли базовый актив валютной парой акций, облигаций, товаров или валютных курсов, можно узнать, как принимаются торговые решения для многих профессиональных и розничных операторов.

Например, знать, как валютная пара может реагировать на решение Центрального банка до его выпуска, и то, что рынок ожидает, пройдя основной процесс фундаментального анализа Forex, может быть очень полезным для валютного трейдера при создании или ликвидации позиции.

Что Такое Фундаментальный Анализ?

Фундаментальный анализ является одной из двух основных методологий оценки и прогнозирования изменений курсов валют, а также стоимости на ценные бумаги, товары или любые другие публично используемые активы или производные финансовые инструменты.

Другой основной метод, используемый трейдерами, известен как технический анализ, который фокусируется на рыночных наблюдаемых показателях, таких как обменный курс или цена актива, объем торговли и открытый интерес.

Основной навык, связанный с фундаментальным анализом на рынке Forex, требует от аналитика определить, как валюта будет реагировать на макроэкономические события, изменения денежной политики Центрального банка и политические и социальные новости из страны происхождения валюты по сравнению с другой валютой в валютной паре. В случае единой региональной валюты, такой как евро, анализ каждого государства-члена в дополнение ко всей региональной экономике в целом необходим для точной фундаментальной оценки валюты.

В принципе, валютные пары, как правило, резко реагируют на выпуск экономических данных и текущих геополитических и местных новостных событий, особенно когда результаты значительно отличаются от того, что изначально ожидалось консенсусом участников рынка. Это позволяет проводить фундаментальный анализ рынка экономических выпусков и событий и их влияние на валюту, ценную при определении направления рынка и уровня будущих обменных курсов (источник: admiralmarkets.fr).

Фундаментальный Анализ и Технический Анализ — в Чём Разница?

Фундаментальный и технический анализ — это основные способы, по которым трейдеры просматривают экономические и рыночные условия для определения будущего направления.

Хотя основное внимание в фундаментальном анализе, как правило, остается на новостях, настроениях и выпуске экономических показателей, технический анализ зависит от изменения цены и цены базового актива или обменного курса валютной пары Forex.

В дополнение к поиску шаблонов на диаграммах самого обменного курса технические аналитики также вычисляют и используют ряд других связанных технических индикаторов для определения тенденций направления и динамики обменных курсов. К ним относятся осцилляторы, скользящие средние, индикаторы объема и открытый интерес к фьючерсам, чтобы назвать лишь некоторые из них.

Технический анализ значительно отличается от фундаментального анализа и может указывать на другое направленное представление для валютной пары, но факт остается фактом: технический анализ предоставляет один из лучших объективных инструментов, доступных трейдеру Forex, для быстрой оценки рынка и выгодной торговли в краткосрочный период.

Тем не менее технические методы имеют свои недостатки, в том числе тот факт, что почти каждый другой трейдер в мире смотрит на одни и те же данные обменного курса. Это может вызвать эффект стада, когда начинает развиваться классический шаблон диаграммы, который может усугубить движение Stop-Loss, когда движение не удалось.

Фундаментальный анализ традиционно лучше подходит для трейдеров, которые работают на более длительных временных промежутках. Этот метод включает анализ общей экономической мощи страны, ее процентных ставок, денежной политики Центрального банка, денежной массы, торговых и текущих размеров средств на счете, а также общей политической стабильности страны.

Однако некоторые фундаментальные трейдеры используют краткосрочные стратегии торговли новостями, которые обычно действуют сразу после выпуска крупного экономического номера, решения о ставках Центрального банка или новостей о крупном геополитическом событии, таком как война или стихийное бедствие.

Независимо от того, какая методология анализа лучше всего подходит для торгового плана трейдера, исследования остаются ключевым элементом успешной фундаментальной или технической торговли на Forex, и большинство трейдеров находят полезное знание обоих аналитических методов. Хотя исследования и анализ являются лишь одним из ключевых элементов торговли на Forex, управление деньгами, направленное на сохранение капитала, может быть столь же важным для долгосрочного успеха трейдера.

Инструменты Фундаментального Анализа

Наиболее полезные инструменты для фундаментального анализа состоят из экономического календаря, финансовых новостей и исторических фундаментальных данных. Экономический календарь информирует трейдера о запланированном времени и дате выпуска основных и второстепенных экономических данных, которые могут влиять на национальную валюту.

Новости торговых новостей из финансовых средств массовой информации информируют рынок о любых крупных экономических или геополитических событиях, которые могут прямо или косвенно влиять на рынок.

Исторические фундаментальные данные могут быть полезны для определения тенденций в основных показателях, а также для анализа того, как валюта может реагировать на конкретный экономический выпуск после изучения его поведения в результате предыдущего выпуска или решения по ставке Центрального банка, например.